有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年5月8日-令和1年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| 特定20期 (令和 1年 5月 7日現在) | 特定21期 (令和 1年11月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 169,420,264 | 130,987,163 |
| 親投資信託受益証券 | 15,893,766,761 | 16,497,136,029 |
| 派生商品評価勘定 | 156,933,000 | - |
| 未収入金 | 49,140 | - |
| 流動資産合計 | 16,220,169,165 | 16,628,123,192 |
| 資産合計 | 16,220,169,165 | 16,628,123,192 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 44,149,680 |
| 未払収益分配金 | 30,819,975 | 30,531,847 |
| 未払解約金 | 8,542,849 | 25,017,549 |
| 未払受託者報酬 | 764,106 | 722,043 |
| 未払委託者報酬 | 14,365,176 | 13,574,405 |
| 未払利息 | 464 | 318 |
| その他未払費用 | 82,553 | 73,042 |
| 流動負債合計 | 54,575,123 | 114,068,884 |
| 負債合計 | 54,575,123 | 114,068,884 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,546,650,302 | 20,354,565,325 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,381,056,260 | △3,840,511,017 |
| 元本等合計 | 16,165,594,042 | 16,514,054,308 |
| 純資産合計 | 16,165,594,042 | 16,514,054,308 |
| 負債純資産合計 | 16,220,169,165 | 16,628,123,192 |
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