有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年5月7日-令和3年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| 特定24期 (2021年 5月 6日現在) | 特定25期 (2021年11月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 59,735,936 |
| コール・ローン | 15,452,297 | 265,251,300 |
| 親投資信託受益証券 | 11,631,755,737 | 10,404,497,249 |
| 未収入金 | 70,052,528 | - |
| 流動資産合計 | 11,717,260,562 | 10,729,484,485 |
| 資産合計 | 11,717,260,562 | 10,729,484,485 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 43,258,785 | 238,277,209 |
| 未払金 | - | 13,326,705 |
| 未払収益分配金 | 21,398,635 | 19,312,696 |
| 未払解約金 | 4,228,232 | 43,434,414 |
| 未払受託者報酬 | 545,560 | 496,385 |
| 未払委託者報酬 | 10,256,551 | 9,332,236 |
| 未払利息 | 38 | - |
| その他未払費用 | 56,989 | 50,139 |
| 流動負債合計 | 79,744,790 | 324,229,784 |
| 負債合計 | 79,744,790 | 324,229,784 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,265,757,238 | 12,875,130,974 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,628,241,466 | △2,469,876,273 |
| (分配準備積立金) | 65,637,113 | 47,085,989 |
| 元本等合計 | 11,637,515,772 | 10,405,254,701 |
| 純資産合計 | 11,637,515,772 | 10,405,254,701 |
| 負債純資産合計 | 11,717,260,562 | 10,729,484,485 |
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