有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/11/07-2024/05/07)
(1)【貸借対照表】
| 特定29期 (2023年11月 6日現在) | 特定30期 (2024年 5月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,372,780 | 1,743,893 |
| コール・ローン | 81,135,928 | 81,803,474 |
| 親投資信託受益証券 | 7,108,043,138 | 6,765,267,814 |
| 流動資産合計 | 7,190,551,846 | 6,848,815,181 |
| 資産合計 | 7,190,551,846 | 6,848,815,181 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 208,224,756 | 277,869,536 |
| 未払金 | 16,683,099 | 18,820,909 |
| 未払収益分配金 | 11,105,484 | 10,447,225 |
| 未払解約金 | 6,290,440 | 5,408,391 |
| 未払受託者報酬 | 336,084 | 314,844 |
| 未払委託者報酬 | 6,318,499 | 5,919,204 |
| その他未払費用 | 33,730 | 28,319 |
| 流動負債合計 | 248,992,092 | 318,808,428 |
| 負債合計 | 248,992,092 | 318,808,428 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,105,484,759 | 10,447,225,077 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,163,925,005 | △3,917,218,324 |
| (分配準備積立金) | 84,687,637 | 119,077,288 |
| 元本等合計 | 6,941,559,754 | 6,530,006,753 |
| 純資産合計 | 6,941,559,754 | 6,530,006,753 |
| 負債純資産合計 | 7,190,551,846 | 6,848,815,181 |
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