- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/11/06-2026/05/07)
(1)【貸借対照表】
| 特定33期 (2025年11月 5日現在) | 特定34期 (2026年 5月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 325,765 | - |
| コール・ローン | 49,376,024 | 38,145,582 |
| 親投資信託受益証券 | 5,476,785,311 | 4,792,459,990 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,087,986 |
| 未収入金 | - | 22,000,000 |
| 流動資産合計 | 5,526,487,100 | 4,853,693,558 |
| 資産合計 | 5,526,487,100 | 4,853,693,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 290,042,005 | 126,571,328 |
| 未払金 | 1,953,511 | 8,245,156 |
| 未払収益分配金 | 8,498,382 | 7,814,563 |
| 未払解約金 | 9,124,867 | 2,576,589 |
| 未払受託者報酬 | 238,808 | 221,011 |
| 未払委託者報酬 | 4,489,703 | 4,155,096 |
| その他未払費用 | 21,478 | 19,873 |
| 流動負債合計 | 314,368,754 | 149,603,616 |
| 負債合計 | 314,368,754 | 149,603,616 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,498,382,221 | 7,814,563,135 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,286,263,875 | △3,110,473,193 |
| (分配準備積立金) | 201,529,210 | 219,363,060 |
| 元本等合計 | 5,212,118,346 | 4,704,089,942 |
| 純資産合計 | 5,212,118,346 | 4,704,089,942 |
| 負債純資産合計 | 5,526,487,100 | 4,853,693,558 |
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