有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年11月6日-令和3年5月6日)
(1)【貸借対照表】
| 特定23期 (2020年11月 5日現在) | 特定24期 (2021年 5月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,722,197 | 15,452,297 |
| 親投資信託受益証券 | 13,001,763,655 | 11,631,755,737 |
| 派生商品評価勘定 | 52,074,750 | - |
| 未収入金 | 80,000,000 | 70,052,528 |
| 流動資産合計 | 13,176,560,602 | 11,717,260,562 |
| 資産合計 | 13,176,560,602 | 11,717,260,562 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 43,258,785 |
| 未払金 | 14,256 | - |
| 未払収益分配金 | 23,213,246 | 21,398,635 |
| 未払解約金 | 40,472,823 | 4,228,232 |
| 未払受託者報酬 | 625,512 | 545,560 |
| 未払委託者報酬 | 11,759,603 | 10,256,551 |
| 未払利息 | 122 | 38 |
| その他未払費用 | 63,379 | 56,989 |
| 流動負債合計 | 76,148,941 | 79,744,790 |
| 負債合計 | 76,148,941 | 79,744,790 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,475,497,535 | 14,265,757,238 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,375,085,874 | △2,628,241,466 |
| 元本等合計 | 13,100,411,661 | 11,637,515,772 |
| 純資産合計 | 13,100,411,661 | 11,637,515,772 |
| 負債純資産合計 | 13,176,560,602 | 11,717,260,562 |
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