有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年11月6日-令和1年5月7日)
(1)【貸借対照表】
| 特定19期 (平成30年11月 5日現在) | 特定20期 (令和 1年 5月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 104,105,903 | - |
| コール・ローン | - | 169,420,264 |
| 親投資信託受益証券 | 16,938,106,681 | 15,893,766,761 |
| 派生商品評価勘定 | - | 156,933,000 |
| 未収入金 | 268,980 | 49,140 |
| 流動資産合計 | 17,042,481,564 | 16,220,169,165 |
| 資産合計 | 17,042,481,564 | 16,220,169,165 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 56,729,520 | - |
| 未払収益分配金 | 33,370,419 | 30,819,975 |
| 未払解約金 | 20,878,307 | 8,542,849 |
| 未払受託者報酬 | 790,907 | 764,106 |
| 未払委託者報酬 | 14,869,026 | 14,365,176 |
| 未払利息 | - | 464 |
| その他未払費用 | 91,822 | 82,553 |
| 流動負債合計 | 126,730,001 | 54,575,123 |
| 負債合計 | 126,730,001 | 54,575,123 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,246,946,294 | 20,546,650,302 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,331,194,731 | △4,381,056,260 |
| 元本等合計 | 16,915,751,563 | 16,165,594,042 |
| 純資産合計 | 16,915,751,563 | 16,165,594,042 |
| 負債純資産合計 | 17,042,481,564 | 16,220,169,165 |
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