有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年5月9日-平成29年11月6日)
(1)【貸借対照表】
| 特定16期 (平成29年 5月 8日現在) | 特定17期 (平成29年11月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 292,203,300 | 215,172,312 |
| 親投資信託受益証券 | 31,400,625,153 | 26,175,071,349 |
| 未収入金 | - | 150,000,000 |
| 流動資産合計 | 31,692,828,453 | 26,540,243,661 |
| 資産合計 | 31,692,828,453 | 26,540,243,661 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 611,978,040 | 258,615,575 |
| 未払金 | 1,294,850 | 1,375,248 |
| 未払収益分配金 | 55,786,525 | 47,093,318 |
| 未払解約金 | 44,119,653 | 135,676,577 |
| 未払受託者報酬 | 1,533,418 | 1,278,730 |
| 未払委託者報酬 | 28,828,210 | 24,040,093 |
| 未払利息 | 754 | 608 |
| その他未払費用 | 123,623 | 125,707 |
| 流動負債合計 | 743,665,073 | 468,205,856 |
| 負債合計 | 743,665,073 | 468,205,856 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,191,016,948 | 31,395,545,745 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,241,853,568 | △5,323,507,940 |
| 元本等合計 | 30,949,163,380 | 26,072,037,805 |
| 純資産合計 | 30,949,163,380 | 26,072,037,805 |
| 負債純資産合計 | 31,692,828,453 | 26,540,243,661 |
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