有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年5月8日-平成30年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| 特定18期 (平成30年 5月 7日現在) | 特定19期 (平成30年11月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 104,105,903 |
| コール・ローン | 809,529,691 | - |
| 親投資信託受益証券 | 20,625,675,899 | 16,938,106,681 |
| 未収入金 | - | 268,980 |
| 流動資産合計 | 21,435,205,590 | 17,042,481,564 |
| 資産合計 | 21,435,205,590 | 17,042,481,564 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 532,122,100 | 56,729,520 |
| 未払金 | 28,133,250 | - |
| 未払収益分配金 | 39,905,365 | 33,370,419 |
| 未払解約金 | 32,958,001 | 20,878,307 |
| 未払受託者報酬 | 1,004,339 | 790,907 |
| 未払委託者報酬 | 18,881,568 | 14,869,026 |
| 未払利息 | 2,106 | - |
| その他未払費用 | 117,015 | 91,822 |
| 流動負債合計 | 653,123,744 | 126,730,001 |
| 負債合計 | 653,123,744 | 126,730,001 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,603,576,841 | 22,246,946,294 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,821,494,995 | △5,331,194,731 |
| 元本等合計 | 20,782,081,846 | 16,915,751,563 |
| 純資産合計 | 20,782,081,846 | 16,915,751,563 |
| 負債純資産合計 | 21,435,205,590 | 17,042,481,564 |
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