有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年11月7日-平成30年5月7日)
(1)【貸借対照表】
| 特定17期 (平成29年11月 6日現在) | 特定18期 (平成30年 5月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 215,172,312 | 809,529,691 |
| 親投資信託受益証券 | 26,175,071,349 | 20,625,675,899 |
| 未収入金 | 150,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 26,540,243,661 | 21,435,205,590 |
| 資産合計 | 26,540,243,661 | 21,435,205,590 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 258,615,575 | 532,122,100 |
| 未払金 | 1,375,248 | 28,133,250 |
| 未払収益分配金 | 47,093,318 | 39,905,365 |
| 未払解約金 | 135,676,577 | 32,958,001 |
| 未払受託者報酬 | 1,278,730 | 1,004,339 |
| 未払委託者報酬 | 24,040,093 | 18,881,568 |
| 未払利息 | 608 | 2,106 |
| その他未払費用 | 125,707 | 117,015 |
| 流動負債合計 | 468,205,856 | 653,123,744 |
| 負債合計 | 468,205,856 | 653,123,744 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,395,545,745 | 26,603,576,841 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,323,507,940 | △5,821,494,995 |
| 元本等合計 | 26,072,037,805 | 20,782,081,846 |
| 純資産合計 | 26,072,037,805 | 20,782,081,846 |
| 負債純資産合計 | 26,540,243,661 | 21,435,205,590 |
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