- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年5月8日-平成26年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| 特定10期 (平成26年 5月 7日現在) | 特定11期 (平成26年11月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 367,047,571 | 247,789,431 |
| 親投資信託受益証券 | 30,911,645,462 | 25,900,916,691 |
| 派生商品評価勘定 | 229,566,810 | - |
| 未収入金 | 365,280,580 | 13,769,840 |
| 未収利息 | 201 | 67 |
| 流動資産合計 | 31,873,540,624 | 26,162,476,029 |
| 資産合計 | 31,873,540,624 | 26,162,476,029 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 3,068,800 |
| 未払金 | 4,131,520 | 856,635,660 |
| 未払収益分配金 | 167,254,143 | 135,510,450 |
| 未払解約金 | 103,608,949 | 70,428,058 |
| 未払受託者報酬 | 1,416,164 | 1,135,844 |
| 未払委託者報酬 | 26,623,888 | 21,353,879 |
| その他未払費用 | 117,000 | 113,574 |
| 流動負債合計 | 303,151,664 | 1,088,246,265 |
| 負債合計 | 303,151,664 | 1,088,246,265 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,450,828,640 | 27,102,090,161 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,880,439,680 | △2,027,860,397 |
| 元本等合計 | 31,570,388,960 | 25,074,229,764 |
| 純資産合計 | 31,570,388,960 | 25,074,229,764 |
| 負債純資産合計 | 31,873,540,624 | 26,162,476,029 |
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