有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/05/08-2024/11/05)
(1)【貸借対照表】
| 特定30期 (2024年 5月 7日現在) | 特定31期 (2024年11月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,743,893 | 153,433 |
| コール・ローン | 81,803,474 | 20,770,156 |
| 親投資信託受益証券 | 6,765,267,814 | 6,327,223,516 |
| 流動資産合計 | 6,848,815,181 | 6,348,147,105 |
| 資産合計 | 6,848,815,181 | 6,348,147,105 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 277,869,536 | 131,508,052 |
| 未払金 | 18,820,909 | 59,064 |
| 未払収益分配金 | 10,447,225 | 10,017,096 |
| 未払解約金 | 5,408,391 | 10,475,292 |
| 未払受託者報酬 | 314,844 | 275,181 |
| 未払委託者報酬 | 5,919,204 | 5,173,556 |
| その他未払費用 | 28,319 | 24,750 |
| 流動負債合計 | 318,808,428 | 157,532,991 |
| 負債合計 | 318,808,428 | 157,532,991 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,447,225,077 | 10,017,096,683 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,917,218,324 | △3,826,482,569 |
| (分配準備積立金) | 119,077,288 | 148,979,939 |
| 元本等合計 | 6,530,006,753 | 6,190,614,114 |
| 純資産合計 | 6,530,006,753 | 6,190,614,114 |
| 負債純資産合計 | 6,848,815,181 | 6,348,147,105 |
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