有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年11月6日-令和2年5月7日)
(1)【貸借対照表】
| 特定21期 (2019年11月 5日現在) | 特定22期 (2020年 5月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 72,506,067 |
| コール・ローン | 130,987,163 | 50,546,040 |
| 親投資信託受益証券 | 16,497,136,029 | 14,769,654,483 |
| 派生商品評価勘定 | - | 166,916,822 |
| 流動資産合計 | 16,628,123,192 | 15,059,623,412 |
| 資産合計 | 16,628,123,192 | 15,059,623,412 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 44,149,680 | - |
| 未払収益分配金 | 30,531,847 | 27,322,053 |
| 未払解約金 | 25,017,549 | 9,344,614 |
| 未払受託者報酬 | 722,043 | 700,538 |
| 未払委託者報酬 | 13,574,405 | 13,170,076 |
| 未払利息 | 318 | 118 |
| その他未払費用 | 73,042 | 75,693 |
| 流動負債合計 | 114,068,884 | 50,613,092 |
| 負債合計 | 114,068,884 | 50,613,092 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,354,565,325 | 18,214,702,229 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,840,511,017 | △3,205,691,909 |
| 元本等合計 | 16,514,054,308 | 15,009,010,320 |
| 純資産合計 | 16,514,054,308 | 15,009,010,320 |
| 負債純資産合計 | 16,628,123,192 | 15,059,623,412 |
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