有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年5月8日-平成27年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| 特定12期 (平成27年 5月 7日現在) | 特定13期 (平成27年11月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 271,715,592 | 368,140,112 |
| 親投資信託受益証券 | 19,974,956,191 | 16,233,409,197 |
| 派生商品評価勘定 | 65,898,300 | - |
| 未収入金 | - | 2,056,150 |
| 未収利息 | 74 | 100 |
| 流動資産合計 | 20,312,570,157 | 16,603,605,559 |
| 資産合計 | 20,312,570,157 | 16,603,605,559 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 26,619,840 |
| 未払金 | 44,624,300 | 158,014,700 |
| 未払収益分配金 | 111,041,262 | 55,770,440 |
| 未払解約金 | 52,668,626 | 32,478,401 |
| 未払受託者報酬 | 946,924 | 768,359 |
| 未払委託者報酬 | 17,802,201 | 14,445,128 |
| その他未払費用 | 94,682 | 76,826 |
| 流動負債合計 | 227,177,995 | 288,173,694 |
| 負債合計 | 227,177,995 | 288,173,694 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,208,252,527 | 18,590,146,739 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,122,860,365 | △2,274,714,874 |
| 元本等合計 | 20,085,392,162 | 16,315,431,865 |
| 純資産合計 | 20,085,392,162 | 16,315,431,865 |
| 負債純資産合計 | 20,312,570,157 | 16,603,605,559 |
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