有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年5月7日-平成28年11月7日)
(1)【貸借対照表】
| 特定14期 (平成28年 5月 6日現在) | 特定15期 (平成28年11月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 99,808,734 | 274,075,044 |
| コール・ローン | 109,442,844 | 25,779,779 |
| 親投資信託受益証券 | 14,671,868,159 | 32,591,706,943 |
| 未収入金 | 656,733,290 | - |
| 流動資産合計 | 15,537,853,027 | 32,891,561,766 |
| 資産合計 | 15,537,853,027 | 32,891,561,766 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 35,804,700 | 27,024,020 |
| 未払金 | 1,031,800 | 4,271,520 |
| 未払収益分配金 | 51,785,871 | 112,833,697 |
| 未払解約金 | 24,550,791 | 23,600,272 |
| 未払受託者報酬 | 692,286 | 1,574,816 |
| 未払委託者報酬 | 13,014,970 | 29,606,536 |
| 未払利息 | 316 | 75 |
| その他未払費用 | 74,825 | 122,447 |
| 流動負債合計 | 126,955,559 | 199,033,383 |
| 負債合計 | 126,955,559 | 199,033,383 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,261,957,198 | 37,611,232,633 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,851,059,730 | △4,918,704,250 |
| 元本等合計 | 15,410,897,468 | 32,692,528,383 |
| 純資産合計 | 15,410,897,468 | 32,692,528,383 |
| 負債純資産合計 | 15,537,853,027 | 32,891,561,766 |
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