有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年5月8日-令和2年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| 特定22期 (2020年 5月 7日現在) | 特定23期 (2020年11月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 72,506,067 | - |
| コール・ローン | 50,546,040 | 42,722,197 |
| 親投資信託受益証券 | 14,769,654,483 | 13,001,763,655 |
| 派生商品評価勘定 | 166,916,822 | 52,074,750 |
| 未収入金 | - | 80,000,000 |
| 流動資産合計 | 15,059,623,412 | 13,176,560,602 |
| 資産合計 | 15,059,623,412 | 13,176,560,602 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 14,256 |
| 未払収益分配金 | 27,322,053 | 23,213,246 |
| 未払解約金 | 9,344,614 | 40,472,823 |
| 未払受託者報酬 | 700,538 | 625,512 |
| 未払委託者報酬 | 13,170,076 | 11,759,603 |
| 未払利息 | 118 | 122 |
| その他未払費用 | 75,693 | 63,379 |
| 流動負債合計 | 50,613,092 | 76,148,941 |
| 負債合計 | 50,613,092 | 76,148,941 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,214,702,229 | 15,475,497,535 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,205,691,909 | △2,375,085,874 |
| 元本等合計 | 15,009,010,320 | 13,100,411,661 |
| 純資産合計 | 15,009,010,320 | 13,100,411,661 |
| 負債純資産合計 | 15,059,623,412 | 13,176,560,602 |
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