- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年11月6日-令和4年5月6日)
(1)【貸借対照表】
| 特定25期 (2021年11月 5日現在) | 特定26期 (2022年 5月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 59,735,936 | 2,414,292 |
| コール・ローン | 265,251,300 | 109,121,973 |
| 親投資信託受益証券 | 10,404,497,249 | 8,450,767,290 |
| 流動資産合計 | 10,729,484,485 | 8,562,303,555 |
| 資産合計 | 10,729,484,485 | 8,562,303,555 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 238,277,209 | 156,358,773 |
| 未払金 | 13,326,705 | 1,508,294 |
| 未払収益分配金 | 19,312,696 | 11,863,323 |
| 未払解約金 | 43,434,414 | 5,422,692 |
| 未払受託者報酬 | 496,385 | 402,389 |
| 未払委託者報酬 | 9,332,236 | 7,565,135 |
| その他未払費用 | 50,139 | 40,449 |
| 流動負債合計 | 324,229,784 | 183,161,055 |
| 負債合計 | 324,229,784 | 183,161,055 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,875,130,974 | 11,863,323,765 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,469,876,273 | △3,484,181,265 |
| (分配準備積立金) | 47,085,989 | 18,206,498 |
| 元本等合計 | 10,405,254,701 | 8,379,142,500 |
| 純資産合計 | 10,405,254,701 | 8,379,142,500 |
| 負債純資産合計 | 10,729,484,485 | 8,562,303,555 |
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