有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/05/07-2022/11/07)
(1)【貸借対照表】
| 特定26期 (2022年 5月 6日現在) | 特定27期 (2022年11月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,414,292 | 2,555,625 |
| コール・ローン | 109,121,973 | 60,559,329 |
| 親投資信託受益証券 | 8,450,767,290 | 7,584,649,969 |
| 未収入金 | - | 50,000,000 |
| 流動資産合計 | 8,562,303,555 | 7,697,764,923 |
| 資産合計 | 8,562,303,555 | 7,697,764,923 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 156,358,773 | 143,981,050 |
| 未払金 | 1,508,294 | 16,986,352 |
| 未払収益分配金 | 11,863,323 | 11,486,727 |
| 未払解約金 | 5,422,692 | 829,350 |
| 未払受託者報酬 | 402,389 | 376,879 |
| 未払委託者報酬 | 7,565,135 | 7,085,462 |
| その他未払費用 | 40,449 | 37,975 |
| 流動負債合計 | 183,161,055 | 180,783,795 |
| 負債合計 | 183,161,055 | 180,783,795 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,863,323,765 | 11,486,727,180 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,484,181,265 | △3,969,746,052 |
| (分配準備積立金) | 18,206,498 | 34,700,834 |
| 元本等合計 | 8,379,142,500 | 7,516,981,128 |
| 純資産合計 | 8,379,142,500 | 7,516,981,128 |
| 負債純資産合計 | 8,562,303,555 | 7,697,764,923 |
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