有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)
【UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年10月25日現在 | 当期 平成26年 4月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,612,310,518 | 2,977,127,696 | |||
| 投資信託受益証券 | 148,000,385,095 | 178,313,760,223 | |||
| 未収利息 | 2,147 | 1,631 | |||
| 流動資産合計 | 150,612,697,760 | 181,290,889,550 | |||
| 資産合計 | 150,612,697,760 | 181,290,889,550 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 366,213,377 | 1,997,208,981 | |||
| 未払収益分配金 | 600,494,310 | 716,104,593 | |||
| 未払解約金 | 430,277,021 | 348,573,869 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,082,954 | 6,301,362 | |||
| 未払委託者報酬 | 106,742,033 | 132,328,586 | |||
| その他未払費用 | 294,943 | 180,387 | |||
| 流動負債合計 | 1,509,104,638 | 3,200,697,778 | |||
| 負債合計 | 1,509,104,638 | 3,200,697,778 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 150,123,577,681 | 179,026,148,406 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,019,984,559 | △935,956,634 | |||
| (分配準備積立金) | 277,333,107 | 175,919 | |||
| 元本等合計 | 149,103,593,122 | 178,090,191,772 | |||
| 純資産合計 | 149,103,593,122 | 178,090,191,772 | |||
| 負債純資産合計 | 150,612,697,760 | 181,290,889,550 | |||
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