有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/04/26-2024/10/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 4月25日現在 | 当期 2024年10月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 440,774,541 | 444,336,775 |
| 投資信託受益証券 | 55,548,444,166 | 50,758,887,885 |
| 未収入金 | 115,001,408 | 132,004,451 |
| 未収利息 | 120 | 1,339 |
| 流動資産合計 | 56,104,220,235 | 51,335,230,450 |
| 資産合計 | 56,104,220,235 | 51,335,230,450 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 85,635,008 | 77,847,549 |
| 未払解約金 | 106,227,343 | 179,214,076 |
| 未払受託者報酬 | 2,137,034 | 1,898,326 |
| 未払委託者報酬 | 44,877,673 | 39,864,881 |
| その他未払費用 | 273,001 | 258,754 |
| 流動負債合計 | 239,150,059 | 299,083,586 |
| 負債合計 | 239,150,059 | 299,083,586 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 85,635,008,737 | 77,847,549,348 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △29,769,938,561 | △26,811,402,484 |
| (分配準備積立金) | 2,908,405,065 | 2,183,331,042 |
| 元本等合計 | 55,865,070,176 | 51,036,146,864 |
| 純資産合計 | 55,865,070,176 | 51,036,146,864 |
| 負債純資産合計 | 56,104,220,235 | 51,335,230,450 |
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