有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)
【UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年10月26日現在 | 当期 平成28年 4月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,737,738,607 | 2,982,388,895 | |||
| 投資信託受益証券 | 203,912,753,640 | 209,516,513,968 | |||
| 未収利息 | 750 | - | |||
| 流動資産合計 | 206,650,492,997 | 212,498,902,863 | |||
| 資産合計 | 206,650,492,997 | 212,498,902,863 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 331,712,282 | |||
| 未払収益分配金 | 874,324,625 | 899,215,145 | |||
| 未払解約金 | 495,835,917 | 824,030,118 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,492,614 | 7,621,644 | |||
| 未払委託者報酬 | 157,344,869 | 160,054,486 | |||
| 未払利息 | - | 8,170 | |||
| その他未払費用 | 277,589 | 280,596 | |||
| 流動負債合計 | 1,535,275,614 | 2,222,922,441 | |||
| 負債合計 | 1,535,275,614 | 2,222,922,441 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 218,581,156,393 | 224,803,786,295 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,465,939,010 | △14,527,805,873 | |||
| (分配準備積立金) | 158,409 | 6,493,215,345 | |||
| 元本等合計 | 205,115,217,383 | 210,275,980,422 | |||
| 純資産合計 | 205,115,217,383 | 210,275,980,422 | |||
| 負債純資産合計 | 206,650,492,997 | 212,498,902,863 | |||
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