UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)

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【提出】: 2015/01/23 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 155項目

【UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成26年 4月25日現在	当期平成26年10月27日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		2,977,127,696	4,196,097,523
		投資信託受益証券		178,313,760,223	203,221,717,231
		未収利息		1,631	2,299
		流動資産合計		181,290,889,550	207,417,817,053
	資産合計			181,290,889,550	207,417,817,053
負債の部
	流動負債
		未払金		1,997,208,981	697,915,977
		未払収益分配金		716,104,593	823,778,727
		未払解約金		348,573,869	639,136,012
		未払受託者報酬		6,301,362	7,747,884
		未払委託者報酬		132,328,586	162,705,526
		その他未払費用		180,387	159,041
		流動負債合計		3,200,697,778	2,331,443,167
	負債合計			3,200,697,778	2,331,443,167
純資産の部
	元本等
		元本		179,026,148,406	205,944,681,862
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△935,956,634	△858,307,976
			(分配準備積立金)	175,919	166,870
		元本等合計		178,090,191,772	205,086,373,886
	純資産合計			178,090,191,772	205,086,373,886
負債純資産合計				181,290,889,550	207,417,817,053

開示資料

決算

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