有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)
【UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 4月25日現在 | 当期 平成26年10月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,977,127,696 | 4,196,097,523 | |||
| 投資信託受益証券 | 178,313,760,223 | 203,221,717,231 | |||
| 未収利息 | 1,631 | 2,299 | |||
| 流動資産合計 | 181,290,889,550 | 207,417,817,053 | |||
| 資産合計 | 181,290,889,550 | 207,417,817,053 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 1,997,208,981 | 697,915,977 | |||
| 未払収益分配金 | 716,104,593 | 823,778,727 | |||
| 未払解約金 | 348,573,869 | 639,136,012 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,301,362 | 7,747,884 | |||
| 未払委託者報酬 | 132,328,586 | 162,705,526 | |||
| その他未払費用 | 180,387 | 159,041 | |||
| 流動負債合計 | 3,200,697,778 | 2,331,443,167 | |||
| 負債合計 | 3,200,697,778 | 2,331,443,167 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 179,026,148,406 | 205,944,681,862 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △935,956,634 | △858,307,976 | |||
| (分配準備積立金) | 175,919 | 166,870 | |||
| 元本等合計 | 178,090,191,772 | 205,086,373,886 | |||
| 純資産合計 | 178,090,191,772 | 205,086,373,886 | |||
| 負債純資産合計 | 181,290,889,550 | 207,417,817,053 | |||
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