有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年10月25日現在 | 当期 2022年 4月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 658,745,788 | 613,669,573 |
| 投資信託受益証券 | 109,153,173,993 | 89,177,207,204 |
| 未収入金 | 100,008,594 | 189,006,935 |
| 流動資産合計 | 109,911,928,375 | 89,979,883,712 |
| 資産合計 | 109,911,928,375 | 89,979,883,712 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 124,656,974 | 116,772,757 |
| 未払解約金 | 147,448,539 | 256,442,978 |
| 未払受託者報酬 | 3,757,134 | 3,473,330 |
| 未払委託者報酬 | 78,899,785 | 72,939,927 |
| 未払利息 | 1,858 | 1,731 |
| その他未払費用 | 274,961 | 303,534 |
| 流動負債合計 | 355,039,251 | 449,934,257 |
| 負債合計 | 355,039,251 | 449,934,257 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 124,656,974,962 | 116,772,757,794 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,100,085,838 | △27,242,808,339 |
| (分配準備積立金) | 6,751,166,299 | 6,408,725,060 |
| 元本等合計 | 109,556,889,124 | 89,529,949,455 |
| 純資産合計 | 109,556,889,124 | 89,529,949,455 |
| 負債純資産合計 | 109,911,928,375 | 89,979,883,712 |
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