有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/04/26-2022/10/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 4月25日現在 | 当期 2022年10月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 613,669,573 | 530,433,047 |
| 投資信託受益証券 | 89,177,207,204 | 72,225,265,406 |
| 未収入金 | 189,006,935 | 269,012,850 |
| 流動資産合計 | 89,979,883,712 | 73,024,711,303 |
| 資産合計 | 89,979,883,712 | 73,024,711,303 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 116,772,757 | 109,679,710 |
| 未払解約金 | 256,442,978 | 277,938,405 |
| 未払受託者報酬 | 3,473,330 | 2,635,207 |
| 未払委託者報酬 | 72,939,927 | 55,339,341 |
| 未払利息 | 1,731 | 1,496 |
| その他未払費用 | 303,534 | 274,691 |
| 流動負債合計 | 449,934,257 | 445,868,850 |
| 負債合計 | 449,934,257 | 445,868,850 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 116,772,757,794 | 109,679,710,192 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,242,808,339 | △37,100,867,739 |
| (分配準備積立金) | 6,408,725,060 | 5,702,853,222 |
| 元本等合計 | 89,529,949,455 | 72,578,842,453 |
| 純資産合計 | 89,529,949,455 | 72,578,842,453 |
| 負債純資産合計 | 89,979,883,712 | 73,024,711,303 |
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