有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 4月27日現在 | 当期 2020年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 563,007,258 | 639,024,738 |
| 投資信託受益証券 | 128,152,667,072 | 125,029,897,212 |
| 未収入金 | 237,311,069 | 239,008,204 |
| 流動資産合計 | 128,952,985,399 | 125,907,930,154 |
| 資産合計 | 128,952,985,399 | 125,907,930,154 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 148,751,660 | 139,781,398 |
| 未払解約金 | 173,651,672 | 239,344,138 |
| 未払受託者報酬 | 4,950,945 | 4,743,856 |
| 未払委託者報酬 | 103,969,887 | 99,620,980 |
| 未払利息 | 1,588 | 1,803 |
| その他未払費用 | 292,066 | 309,059 |
| 流動負債合計 | 431,617,818 | 483,801,234 |
| 負債合計 | 431,617,818 | 483,801,234 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 148,751,660,156 | 139,781,398,019 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,230,292,575 | △14,357,269,099 |
| (分配準備積立金) | 2,646,530,728 | 2,826,670,179 |
| 元本等合計 | 128,521,367,581 | 125,424,128,920 |
| 純資産合計 | 128,521,367,581 | 125,424,128,920 |
| 負債純資産合計 | 128,952,985,399 | 125,907,930,154 |
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