有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年10月26日現在 | 当期 2021年 4月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 639,024,738 | 662,896,683 |
| 投資信託受益証券 | 125,029,897,212 | 116,279,860,661 |
| 未収入金 | 239,008,204 | 102,007,608 |
| 流動資産合計 | 125,907,930,154 | 117,044,764,952 |
| 資産合計 | 125,907,930,154 | 117,044,764,952 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 139,781,398 | 132,052,313 |
| 未払解約金 | 239,344,138 | 178,543,034 |
| 未払受託者報酬 | 4,743,856 | 4,493,943 |
| 未払委託者報酬 | 99,620,980 | 94,372,808 |
| 未払利息 | 1,803 | 1,870 |
| その他未払費用 | 309,059 | 321,875 |
| 流動負債合計 | 483,801,234 | 409,785,843 |
| 負債合計 | 483,801,234 | 409,785,843 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 139,781,398,019 | 132,052,313,727 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,357,269,099 | △15,417,334,618 |
| (分配準備積立金) | 2,826,670,179 | 6,945,783,697 |
| 元本等合計 | 125,424,128,920 | 116,634,979,109 |
| 純資産合計 | 125,424,128,920 | 116,634,979,109 |
| 負債純資産合計 | 125,907,930,154 | 117,044,764,952 |
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