有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 4月25日現在 | 当期 平成29年10月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,519,255,807 | 2,247,359,576 |
| 投資信託受益証券 | 269,038,221,093 | 256,538,617,440 |
| 未収入金 | - | 632,316,634 |
| 流動資産合計 | 272,557,476,900 | 259,418,293,650 |
| 資産合計 | 272,557,476,900 | 259,418,293,650 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,210,742,708 | 585,364,421 |
| 未払解約金 | 1,181,932,010 | 854,714,680 |
| 未払受託者報酬 | 9,260,303 | 9,245,193 |
| 未払委託者報酬 | 194,466,388 | 194,149,047 |
| 未払利息 | 9,063 | 5,787 |
| その他未払費用 | 305,648 | 287,510 |
| 流動負債合計 | 2,596,716,120 | 1,643,766,638 |
| 負債合計 | 2,596,716,120 | 1,643,766,638 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 302,685,677,217 | 292,682,210,746 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,724,916,437 | △34,907,683,734 |
| (分配準備積立金) | 18,121 | 42,068 |
| 元本等合計 | 269,960,760,780 | 257,774,527,012 |
| 純資産合計 | 269,960,760,780 | 257,774,527,012 |
| 負債純資産合計 | 272,557,476,900 | 259,418,293,650 |
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