有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/04/26-2025/10/27)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 4月25日現在 | 当期 2025年10月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 287,590,408 | 362,001,229 |
| 投資信託受益証券 | 45,096,660,742 | 42,793,186,260 |
| 未収入金 | 160,004,020 | 77,013,134 |
| 未収利息 | 2,757 | 3,471 |
| 流動資産合計 | 45,544,257,927 | 43,232,204,094 |
| 資産合計 | 45,544,257,927 | 43,232,204,094 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 71,653,726 | 65,954,801 |
| 未払解約金 | 117,335,953 | 123,810,160 |
| 未払受託者報酬 | 1,716,727 | 1,663,415 |
| 未払委託者報酬 | 36,051,224 | 34,931,640 |
| その他未払費用 | 263,562 | 266,064 |
| 流動負債合計 | 227,021,192 | 226,626,080 |
| 負債合計 | 227,021,192 | 226,626,080 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 71,653,726,740 | 65,954,801,853 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,336,490,005 | △22,949,223,839 |
| (分配準備積立金) | 1,618,853,859 | 1,167,602,150 |
| 元本等合計 | 45,317,236,735 | 43,005,578,014 |
| 純資産合計 | 45,317,236,735 | 43,005,578,014 |
| 負債純資産合計 | 45,544,257,927 | 43,232,204,094 |
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