有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年4月26日-令和1年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 4月25日現在 | 当期 2019年10月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 576,531,025 | 943,581,014 |
| 投資信託受益証券 | 159,952,744,694 | 144,099,464,051 |
| 未収入金 | 983,907,782 | 800,912,756 |
| 流動資産合計 | 161,513,183,501 | 145,843,957,821 |
| 資産合計 | 161,513,183,501 | 145,843,957,821 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 192,223,875 | 166,323,523 |
| 未払解約金 | 201,588,226 | 765,735,251 |
| 未払受託者報酬 | 5,962,705 | 5,304,030 |
| 未払委託者報酬 | 125,216,792 | 111,384,588 |
| 未払利息 | 1,626 | 2,662 |
| その他未払費用 | 269,610 | 267,914 |
| 流動負債合計 | 525,262,834 | 1,049,017,968 |
| 負債合計 | 525,262,834 | 1,049,017,968 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 192,223,875,702 | 166,323,523,206 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △31,235,955,035 | △21,528,583,353 |
| (分配準備積立金) | 112,953,187 | 43,141 |
| 元本等合計 | 160,987,920,667 | 144,794,939,853 |
| 純資産合計 | 160,987,920,667 | 144,794,939,853 |
| 負債純資産合計 | 161,513,183,501 | 145,843,957,821 |
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