有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年10月26日-平成30年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2017年10月25日現在 | 当期 2018年 4月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,247,359,576 | 2,097,541,918 |
| 投資信託受益証券 | 256,538,617,440 | 213,276,336,805 |
| 未収入金 | 632,316,634 | 1,011,718,430 |
| 流動資産合計 | 259,418,293,650 | 216,385,597,153 |
| 資産合計 | 259,418,293,650 | 216,385,597,153 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 585,364,421 | 510,179,615 |
| 未払解約金 | 854,714,680 | 1,054,207,305 |
| 未払受託者報酬 | 9,245,193 | 7,820,065 |
| 未払委託者報酬 | 194,149,047 | 164,221,333 |
| 未払利息 | 5,787 | 5,401 |
| その他未払費用 | 287,510 | 297,754 |
| 流動負債合計 | 1,643,766,638 | 1,736,731,473 |
| 負債合計 | 1,643,766,638 | 1,736,731,473 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 292,682,210,746 | 255,089,807,911 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △34,907,683,734 | △40,440,942,231 |
| (分配準備積立金) | 42,068 | 3,567,782,425 |
| 元本等合計 | 257,774,527,012 | 214,648,865,680 |
| 純資産合計 | 257,774,527,012 | 214,648,865,680 |
| 負債純資産合計 | 259,418,293,650 | 216,385,597,153 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
