有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 4月26日現在 | 当期 2021年10月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 662,896,683 | 658,745,788 |
| 投資信託受益証券 | 116,279,860,661 | 109,153,173,993 |
| 未収入金 | 102,007,608 | 100,008,594 |
| 流動資産合計 | 117,044,764,952 | 109,911,928,375 |
| 資産合計 | 117,044,764,952 | 109,911,928,375 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 132,052,313 | 124,656,974 |
| 未払解約金 | 178,543,034 | 147,448,539 |
| 未払受託者報酬 | 4,493,943 | 3,757,134 |
| 未払委託者報酬 | 94,372,808 | 78,899,785 |
| 未払利息 | 1,870 | 1,858 |
| その他未払費用 | 321,875 | 274,961 |
| 流動負債合計 | 409,785,843 | 355,039,251 |
| 負債合計 | 409,785,843 | 355,039,251 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 132,052,313,727 | 124,656,974,962 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,417,334,618 | △15,100,085,838 |
| (分配準備積立金) | 6,945,783,697 | 6,751,166,299 |
| 元本等合計 | 116,634,979,109 | 109,556,889,124 |
| 純資産合計 | 116,634,979,109 | 109,556,889,124 |
| 負債純資産合計 | 117,044,764,952 | 109,911,928,375 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
