有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年4月26日-平成28年10月25日)
【UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 4月25日現在 | 当期 平成28年10月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,982,388,895 | 3,337,035,605 | |||
| 投資信託受益証券 | 209,516,513,968 | 265,335,617,534 | |||
| 流動資産合計 | 212,498,902,863 | 268,672,653,139 | |||
| 資産合計 | 212,498,902,863 | 268,672,653,139 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 331,712,282 | 304,108,392 | |||
| 未払収益分配金 | 899,215,145 | 1,139,427,434 | |||
| 未払解約金 | 824,030,118 | 365,781,322 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,621,644 | 9,074,576 | |||
| 未払委託者報酬 | 160,054,486 | 190,566,070 | |||
| 未払利息 | 8,170 | 8,594 | |||
| その他未払費用 | 280,596 | 288,556 | |||
| 流動負債合計 | 2,222,922,441 | 2,009,254,944 | |||
| 負債合計 | 2,222,922,441 | 2,009,254,944 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 224,803,786,295 | 284,856,858,694 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,527,805,873 | △18,193,460,499 | |||
| (分配準備積立金) | 6,493,215,345 | 1,379,553,714 | |||
| 元本等合計 | 210,275,980,422 | 266,663,398,195 | |||
| 純資産合計 | 210,275,980,422 | 266,663,398,195 | |||
| 負債純資産合計 | 212,498,902,863 | 268,672,653,139 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
