有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)
【UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年10月27日現在 | 当期 平成27年 4月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,196,097,523 | 4,035,187,360 | |||
| 投資信託受益証券 | 203,221,717,231 | 215,401,817,859 | |||
| 未収利息 | 2,299 | 1,105 | |||
| 流動資産合計 | 207,417,817,053 | 219,437,006,324 | |||
| 資産合計 | 207,417,817,053 | 219,437,006,324 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 697,915,977 | 825,912,245 | |||
| 未払収益分配金 | 823,778,727 | 871,187,353 | |||
| 未払解約金 | 639,136,012 | 516,522,186 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,747,884 | 8,459,383 | |||
| 未払委託者報酬 | 162,705,526 | 177,647,090 | |||
| その他未払費用 | 159,041 | 177,707 | |||
| 流動負債合計 | 2,331,443,167 | 2,399,905,964 | |||
| 負債合計 | 2,331,443,167 | 2,399,905,964 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 205,944,681,862 | 217,796,838,254 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △858,307,976 | △759,737,894 | |||
| (分配準備積立金) | 166,870 | 196,643,179 | |||
| 元本等合計 | 205,086,373,886 | 217,037,100,360 | |||
| 純資産合計 | 205,086,373,886 | 217,037,100,360 | |||
| 負債純資産合計 | 207,417,817,053 | 219,437,006,324 | |||
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