有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年10月26日-平成31年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年10月25日現在 | 当期 2019年 4月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,203,699,982 | 576,531,025 |
| 投資信託受益証券 | 178,026,752,630 | 159,952,744,694 |
| 未収入金 | 719,614,427 | 983,907,782 |
| 流動資産合計 | 179,950,067,039 | 161,513,183,501 |
| 資産合計 | 179,950,067,039 | 161,513,183,501 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 438,830,813 | 192,223,875 |
| 未払解約金 | 702,628,380 | 201,588,226 |
| 未払受託者報酬 | 6,485,943 | 5,962,705 |
| 未払委託者報酬 | 136,204,759 | 125,216,792 |
| 未払利息 | 3,396 | 1,626 |
| その他未払費用 | 292,325 | 269,610 |
| 流動負債合計 | 1,284,445,616 | 525,262,834 |
| 負債合計 | 1,284,445,616 | 525,262,834 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 219,415,406,770 | 192,223,875,702 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △40,749,785,347 | △31,235,955,035 |
| (分配準備積立金) | 1,000,818,288 | 112,953,187 |
| 元本等合計 | 178,665,621,423 | 160,987,920,667 |
| 純資産合計 | 178,665,621,423 | 160,987,920,667 |
| 負債純資産合計 | 179,950,067,039 | 161,513,183,501 |
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