有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年4月26日-平成30年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年 4月25日現在 | 当期 2018年10月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,097,541,918 | 1,203,699,982 |
| 投資信託受益証券 | 213,276,336,805 | 178,026,752,630 |
| 未収入金 | 1,011,718,430 | 719,614,427 |
| 流動資産合計 | 216,385,597,153 | 179,950,067,039 |
| 資産合計 | 216,385,597,153 | 179,950,067,039 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 510,179,615 | 438,830,813 |
| 未払解約金 | 1,054,207,305 | 702,628,380 |
| 未払受託者報酬 | 7,820,065 | 6,485,943 |
| 未払委託者報酬 | 164,221,333 | 136,204,759 |
| 未払利息 | 5,401 | 3,396 |
| その他未払費用 | 297,754 | 292,325 |
| 流動負債合計 | 1,736,731,473 | 1,284,445,616 |
| 負債合計 | 1,736,731,473 | 1,284,445,616 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 255,089,807,911 | 219,415,406,770 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △40,440,942,231 | △40,749,785,347 |
| (分配準備積立金) | 3,567,782,425 | 1,000,818,288 |
| 元本等合計 | 214,648,865,680 | 178,665,621,423 |
| 純資産合計 | 214,648,865,680 | 178,665,621,423 |
| 負債純資産合計 | 216,385,597,153 | 179,950,067,039 |
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