有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/10/26-2024/04/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年10月25日現在 | 当期 2024年 4月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 452,774,250 | 440,774,541 |
| 投資信託受益証券 | 59,207,810,162 | 55,548,444,166 |
| 未収入金 | 220,011,192 | 115,001,408 |
| 未収利息 | - | 120 |
| 流動資産合計 | 59,880,595,604 | 56,104,220,235 |
| 資産合計 | 59,880,595,604 | 56,104,220,235 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 94,106,310 | 85,635,008 |
| 未払解約金 | 160,162,247 | 106,227,343 |
| 未払受託者報酬 | 2,199,540 | 2,137,034 |
| 未払委託者報酬 | 46,190,327 | 44,877,673 |
| 未払利息 | 1,327 | - |
| その他未払費用 | 267,250 | 273,001 |
| 流動負債合計 | 302,927,001 | 239,150,059 |
| 負債合計 | 302,927,001 | 239,150,059 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 94,106,310,797 | 85,635,008,737 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △34,528,642,194 | △29,769,938,561 |
| (分配準備積立金) | 3,759,066,602 | 2,908,405,065 |
| 元本等合計 | 59,577,668,603 | 55,865,070,176 |
| 純資産合計 | 59,577,668,603 | 55,865,070,176 |
| 負債純資産合計 | 59,880,595,604 | 56,104,220,235 |
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