有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/10/26-2025/04/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年10月25日現在 | 当期 2025年 4月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 444,336,775 | 287,590,408 |
| 投資信託受益証券 | 50,758,887,885 | 45,096,660,742 |
| 未収入金 | 132,004,451 | 160,004,020 |
| 未収利息 | 1,339 | 2,757 |
| 流動資産合計 | 51,335,230,450 | 45,544,257,927 |
| 資産合計 | 51,335,230,450 | 45,544,257,927 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 77,847,549 | 71,653,726 |
| 未払解約金 | 179,214,076 | 117,335,953 |
| 未払受託者報酬 | 1,898,326 | 1,716,727 |
| 未払委託者報酬 | 39,864,881 | 36,051,224 |
| その他未払費用 | 258,754 | 263,562 |
| 流動負債合計 | 299,083,586 | 227,021,192 |
| 負債合計 | 299,083,586 | 227,021,192 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 77,847,549,348 | 71,653,726,740 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,811,402,484 | △26,336,490,005 |
| (分配準備積立金) | 2,183,331,042 | 1,618,853,859 |
| 元本等合計 | 51,036,146,864 | 45,317,236,735 |
| 純資産合計 | 51,036,146,864 | 45,317,236,735 |
| 負債純資産合計 | 51,335,230,450 | 45,544,257,927 |
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