有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年10月25日現在 | 当期 2020年 4月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 943,581,014 | 563,007,258 |
| 投資信託受益証券 | 144,099,464,051 | 128,152,667,072 |
| 未収入金 | 800,912,756 | 237,311,069 |
| 流動資産合計 | 145,843,957,821 | 128,952,985,399 |
| 資産合計 | 145,843,957,821 | 128,952,985,399 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 166,323,523 | 148,751,660 |
| 未払解約金 | 765,735,251 | 173,651,672 |
| 未払受託者報酬 | 5,304,030 | 4,950,945 |
| 未払委託者報酬 | 111,384,588 | 103,969,887 |
| 未払利息 | 2,662 | 1,588 |
| その他未払費用 | 267,914 | 292,066 |
| 流動負債合計 | 1,049,017,968 | 431,617,818 |
| 負債合計 | 1,049,017,968 | 431,617,818 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 166,323,523,206 | 148,751,660,156 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,528,583,353 | △20,230,292,575 |
| (分配準備積立金) | 43,141 | 2,646,530,728 |
| 元本等合計 | 144,794,939,853 | 128,521,367,581 |
| 純資産合計 | 144,794,939,853 | 128,521,367,581 |
| 負債純資産合計 | 145,843,957,821 | 128,952,985,399 |
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