有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年10月25日現在 | 当期 平成29年 4月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,337,035,605 | 3,519,255,807 |
| 投資信託受益証券 | 265,335,617,534 | 269,038,221,093 |
| 流動資産合計 | 268,672,653,139 | 272,557,476,900 |
| 資産合計 | 268,672,653,139 | 272,557,476,900 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 304,108,392 | - |
| 未払収益分配金 | 1,139,427,434 | 1,210,742,708 |
| 未払解約金 | 365,781,322 | 1,181,932,010 |
| 未払受託者報酬 | 9,074,576 | 9,260,303 |
| 未払委託者報酬 | 190,566,070 | 194,466,388 |
| 未払利息 | 8,594 | 9,063 |
| その他未払費用 | 288,556 | 305,648 |
| 流動負債合計 | 2,009,254,944 | 2,596,716,120 |
| 負債合計 | 2,009,254,944 | 2,596,716,120 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 284,856,858,694 | 302,685,677,217 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,193,460,499 | △32,724,916,437 |
| (分配準備積立金) | 1,379,553,714 | 18,121 |
| 元本等合計 | 266,663,398,195 | 269,960,760,780 |
| 純資産合計 | 266,663,398,195 | 269,960,760,780 |
| 負債純資産合計 | 268,672,653,139 | 272,557,476,900 |
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