有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/10/26-2023/04/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年10月25日現在 | 当期 2023年 4月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 530,433,047 | 439,129,238 |
| 投資信託受益証券 | 72,225,265,406 | 71,224,807,473 |
| 未収入金 | 269,012,850 | 185,004,034 |
| 流動資産合計 | 73,024,711,303 | 71,848,940,745 |
| 資産合計 | 73,024,711,303 | 71,848,940,745 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 109,679,710 | 102,887,598 |
| 未払解約金 | 277,938,405 | 89,729,317 |
| 未払受託者報酬 | 2,635,207 | 2,528,566 |
| 未払委託者報酬 | 55,339,341 | 53,099,879 |
| 未払利息 | 1,496 | 1,239 |
| その他未払費用 | 274,691 | 274,762 |
| 流動負債合計 | 445,868,850 | 248,521,361 |
| 負債合計 | 445,868,850 | 248,521,361 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 109,679,710,192 | 102,887,598,765 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △37,100,867,739 | △31,287,179,381 |
| (分配準備積立金) | 5,702,853,222 | 4,725,974,273 |
| 元本等合計 | 72,578,842,453 | 71,600,419,384 |
| 純資産合計 | 72,578,842,453 | 71,600,419,384 |
| 負債純資産合計 | 73,024,711,303 | 71,848,940,745 |
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