有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/04/26-2023/10/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 4月25日現在 | 当期 2023年10月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 439,129,238 | 452,774,250 |
| 投資信託受益証券 | 71,224,807,473 | 59,207,810,162 |
| 未収入金 | 185,004,034 | 220,011,192 |
| 流動資産合計 | 71,848,940,745 | 59,880,595,604 |
| 資産合計 | 71,848,940,745 | 59,880,595,604 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 102,887,598 | 94,106,310 |
| 未払解約金 | 89,729,317 | 160,162,247 |
| 未払受託者報酬 | 2,528,566 | 2,199,540 |
| 未払委託者報酬 | 53,099,879 | 46,190,327 |
| 未払利息 | 1,239 | 1,327 |
| その他未払費用 | 274,762 | 267,250 |
| 流動負債合計 | 248,521,361 | 302,927,001 |
| 負債合計 | 248,521,361 | 302,927,001 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 102,887,598,765 | 94,106,310,797 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △31,287,179,381 | △34,528,642,194 |
| (分配準備積立金) | 4,725,974,273 | 3,759,066,602 |
| 元本等合計 | 71,600,419,384 | 59,577,668,603 |
| 純資産合計 | 71,600,419,384 | 59,577,668,603 |
| 負債純資産合計 | 71,848,940,745 | 59,880,595,604 |
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