- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
野村日本真小型株投信
(参考)野村日本小型株ファンド マザーファンド
| 平成26年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,238,464,980 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 92,067,107 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,146,397,873 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,487,942,225 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5924 | 円 |
(参考)野村日本小型株ファンド マザーファンド
| 平成26年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,569,312,471 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,062,680 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,488,249,791 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,331,347,877 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1906 | 円 |
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