- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/12/16-2024/06/17)
野村日本真小型株投信
(参考)野村日本小型株ファンド マザーファンド
| 2024年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,324,487,065 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,908,464 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,307,578,601 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 944,363,739 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4435 | 円 |
(参考)野村日本小型株ファンド マザーファンド
| 2024年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,041,943,614 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,072,346 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,019,871,268 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 640,666,910 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.2745 | 円 |
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