- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/12/16-2023/06/15)
野村日本真小型株投信
(参考)野村日本小型株ファンド マザーファンド
| 2023年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,132,726,960 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,221,823 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,127,505,137 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 994,736,224 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1388 | 円 |
(参考)野村日本小型株ファンド マザーファンド
| 2023年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,728,978,770 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,777,679 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,722,201,091 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 730,742,347 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.0937 | 円 |
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