- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
野村日本真小型株投信
(参考)野村日本小型株ファンド マザーファンド
| 平成28年 7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,534,661,455 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,269,389 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,509,392,066 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,378,422,800 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7151 | 円 |
(参考)野村日本小型株ファンド マザーファンド
| 平成28年 7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,902,029,519 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,500,206 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,896,529,313 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,688,118,778 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6834 | 円 |
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