- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/06/16-2022/12/15)
野村日本真小型株投信
(参考)野村日本小型株ファンド マザーファンド
| 2023年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,215,565,395 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,760,738 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,208,804,657 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,172,765,079 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8834 | 円 |
(参考)野村日本小型株ファンド マザーファンド
| 2023年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,616,041,883 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,800,094 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,613,241,789 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 823,241,272 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3890 | 円 |
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