- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
野村日本真小型株投信
(参考)野村日本小型株ファンド マザーファンド
| 平成27年 1月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,468,128,401 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 206,993,610 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,261,134,791 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,571,712,450 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7530 | 円 |
(参考)野村日本小型株ファンド マザーファンド
| 平成27年 1月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,790,181,200 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,363,597 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,767,817,603 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,528,531,693 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4848 | 円 |
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