野村日本真小型株投信

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【提出】: 2026/09/11 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

野村日本真小型株投信

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,861,050,401	円
Ⅱ 負債総額	8,922,157	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,852,128,244	円
Ⅳ 発行済口数	882,783,399	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2308	円

(参考)野村日本小型株ファンドマザーファンド

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	5,545,947,883	円
Ⅱ 負債総額	13,486,847	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,532,461,036	円
Ⅳ 発行済口数	569,383,223	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9.7166	円

開示資料

決算

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