- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
野村日本真小型株投信
(参考)野村日本小型株ファンド マザーファンド
| 平成28年 1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,484,328,619 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,647,179 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,463,681,440 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,160,383,729 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8339 | 円 |
(参考)野村日本小型株ファンド マザーファンド
| 平成28年 1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,308,800,353 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,307,800,353 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,413,603,926 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7886 | 円 |
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