- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
野村日本真小型株投信
(参考)野村日本小型株ファンド マザーファンド
| 平成29年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,696,917,908 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,635,180 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,675,282,728 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,144,677,620 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1227 | 円 |
(参考)野村日本小型株ファンド マザーファンド
| 平成29年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,563,379,066 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,407,672 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,555,971,394 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,700,186,943 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5390 | 円 |
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