- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/12/17-2025/06/16)
野村日本真小型株投信
(参考)野村日本小型株ファンド マザーファンド
| 2025年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,294,168,729 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,978,961 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,289,189,768 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 875,691,890 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6141 | 円 |
(参考)野村日本小型株ファンド マザーファンド
| 2025年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,803,206,997 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,266,669 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,785,940,328 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 524,798,901 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.2141 | 円 |
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